股市期市永远是投机者的乐园。而在庄家暗流操纵的漩涡中,能够生存下来,并有所成就的人却很少,主要是因为他们对庄家的“另一面”不了解。庄家操纵的核心其实是人的心理。在目前市场信息还没有达到相当透明的情况下,散户只能依赖直觉判断庄家的思路。所以,散户只能透彻了解庄家的操作手段,掌握其中的核心概念和要领,进行科学判断,才有可能走进庄家的心理世界,做到为己所用。本文内容和观点整理自网络。
庄家
庄家,指能影响金融行情的大户投资者。通常是占有50%以上的发行量,有时庄家控量不一定达到50%,看各品种而定,一般10%至30%即可控盘。因交易量和资金量巨大,所以在期货市场上很少出现庄家。 庄家也是股东。庄家通常是指持有大量流通股的股东。庄家坐庄某,可以影响甚至控制它在二级场的股价 。推荐书籍《庄家心理操纵术》。
散户
散户主要是指资金实力较小的投资者,其入市的资金一般也就三、五万元左右甚至更低,基本由工薪阶层组成。散户的人数众多,约要占到股民总数的95%左右。由于资金有限、人数众多,在股市交易中散户的行为带有明显的不规则性和非理性,其情绪极易受市场行情和气氛的左右。由于散户基本都是业余投资者,其力量单薄,时间和精力没有保证,其专业知识和投资技能相对较差,所以散户在股市投资中往往都成为机构大户宰割的对象,其亏损的比例要远远高于大户。
亦有同名书籍《散户》。
庄家与散户的关系
庄家和散户是一个相对概念,是对手盘的关系。股市期市里的操盘坐庄就是庄家,当庄家赚钱时散户就亏钱。散户的方向不会一致,只能从多数性行为来判断。所以当大多数散户在抛出时,庄家就在买入;而大多数散户买入时,庄家就在卖出。所以大多数散户注定是赔钱的,只有能跟上庄家的节奏,跟庄家的方向一致的散户才能更好地获利。
庄家与散户是如何思考的?
以下两幅图分别代表庄家和散户在涨跌不同阶段的心理,形成鲜明的对比。要想赚钱,散户就得抛弃掉散户的典型思维,以庄家的思维来思考和操作。这也是所谓的逆向思想,与亏钱的散户思维相反,与庄家思维同步。
图一:代表庄家心理
图二:代表散户心理
散户以上的典型心理特征,是由其贪婪和恐惧的心理造成的。因为大多数散户在投资之前没有对股票基本知识进行系统地学习。买股票多是道听途说,没有自己独立的思考和操作计划。听到朋友或所谓的专家说可以买进赚大钱时,就盲目地冲了进去;看到其他人赚钱就眼红,失去理性地冲进去;听到股评说某股将成为大牛股时,毫无不思考地冲了进去。。。买进之后又贪婪地幻想马上涨停,不马上涨停也得涨过不停。买票之后没有应对股票下跌的心理准备,一旦下跌心理就受不了,哪怕是微跌,只套两三个点。不断套住之后,就捶胸顿足,后悔不已。股票还不断下跌,套到十多个点后就舍不得止损卖出了,当套二三十个点甚至更多时,只能被迫装死,做成长线。不敢打开帐户看亏损状况,假装不在乎短期波动,假装远离股市。一有利空消息出来时,紧张得不得了,害怕继续跌入万丈深渊,在黎明到来之前最黑暗的时候,勇敢割肉了,造成实际亏损。
保持好平和的心态,理性看待股市的涨涨跌跌,不因涨喜,不为跌悲,把握好大趋势,顺势而为,即能做到轻松赚钱,快乐赚钱!
2020年2月27日 星期四 交易第12天
棕榈2005昨结5228,今开5200,一开盘低开高走,下跌至5192迅速反弹,看似多头力量要开始发力,持续在5240附近震荡,又给多头散户一些希望。10点后空头力量加强,价格一路跌至5160,期间为了锁定利润,在5200、5170、5150三处挂单各平仓一手,除了5150未实现外,2手平仓动作已完成,利润锁定一部分。
10点半后价格又有所反弹,一直在5200附近震荡直至收盘,仍有一手挂单5150平仓未完成。今日终收于5190,比前日又跌了38个点,今日均价5209,略高于收盘价。棕榈今日总手1047757,比昨日增加5万手,持仓384533,仓差29222,内盘比外盘多约2000手,今日总体而言空头力量较强。
今日继续平仓棕榈2手,锁定部分利润,仍持有4手,继续贪婪,看空棕榈至5000点。(以下为棕榈油2005今日5分钟线)
橡胶2009昨结11690,今开11580,今日开盘即快速下跌至11545触碰平仓线,将仅剩一手橡胶平台,后持续小幅走跌,延续昨日空头走势,收盘于11510。
橡胶2009今日总手36105,持仓73581,仓差1112,橡胶总浮亏2000。
策略继续运行中,如继续下跌触碰11460网格线,则反弹至11560时将建仓第一手,如下跌更深,则在更低处建仓,目前持续观望,希望橡胶有朝一日反弹回来。(以下为橡胶2009今日5分钟线)
今日棕榈和橡胶对冲后浮盈2418,总浮盈13421,虽说橡胶亏损对冲了一部分利润,但同时棕榈止盈2手也锁定了一部分利润,收获还可以。今日净值排名已提升至第四,较为稳健明天加油。
今日原计划布局苹果2005以中轴网格法进场,所幸因为没有提前一天提交策略,无法在盘中进策略,避免了一场重大损失。
今日苹果开盘即延续前一日大跌趋势,一路从7100点跌至6870点,如按计划进场,将要损失15手*600=9000元。再观察一下再择机进场吧。(以下为苹果2005合约26-27日的5分钟线)