| 产品名称 |
中银理财全球配置高评级美元封闭2320 |
| 产品代码 |
00QQ20 |
| 成立日 |
2023年7月13日 |
| 到期日 |
2024年7月15日 |
| 产品存续期 |
368天 |
| 业绩比较基准 |
4.85%（年化） |
| 托管费率 |
0.02%（年化） |
| 销售服务费率 |
0.10%（年化） |
| 固定管理费率 |
0.15%（年化） |
| 期末净值 |
1.054633（未扣除超额业绩报酬） |
| 超额业绩报酬 |
产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0029美元 |
| 产品名称 |
中银理财全球配置高评级美元封闭2327 |
| 产品代码 |
00QQ27 |
| 成立日 |
2023年6月29日 |
| 到期日 |
2024年6月28日 |
| 产品存续期 |
365天 |
| 业绩比较基准 |
4.85%（年化） |
| 托管费率 |
0.02%（年化） |
| 销售服务费率 |
0.10%（年化） |
| 固定管理费率 |
0.15%（年化） |
| 期末净值 |
1.053700（未扣除超额业绩报酬） |
| 超额业绩报酬 |
产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0026美元 |
| 产品名称 |
中银理财全球配置高评级美元封闭2333 |
| 产品代码 |
00QQ33 |
| 成立日 |
2023年8月3日 |
| 到期日 |
2024年2月6日 |
| 产品存续期 |
187天 |
| 业绩比较基准 |
4.85%（年化） |
| 托管费率 |
0.02%（年化） |
| 销售服务费率 |
0.10%（年化） |
| 固定管理费率 |
0.15%（年化） |
| 期末净值 |
1.026063（未扣除超额业绩报酬） |
| 超额业绩报酬 |
产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0006美元 |