文丨水岸
12月以来，市场有多个主线持续活跃，比如由抖音豆包等多个驱动事件带动的AI题材。作为新质生产力的重要内容，AI因其快速的技术革新、不断扩张的应用等特性反复成为市场关注的焦点。
与此同时，多只AI题材股均正在开启主升浪行情，部分个股更是出现了连板走势。在此背景下，不少重量机构均对该题材投出了关注目光，像但斌的东方港湾、葛卫东的混沌投资等。
抖音豆包等“引爆”AI主题
近期，AI（人工智能）这条主线热度持续升温，细分赛道机会不断扩展。
从二级市场表现来看，多个以AI为主题的板块迎来轮番上涨，比如AIGC（人工智能生成内容）、智谱AI、AI眼镜、ChatGPT（聊天机器人程序）、多模态AI等。此外，围绕豆包APP的AI应用端等题材也在近期强势崛起。
12月17日，AI题材出现了一定分化，但仍有多只概念股收出了涨停。另外从一个较长周期来看，AI题材并不是短期的“一日游”行情，而是已经确立了长期反转趋势，整体处在主升浪行情中。如AIGC板块，12月16日，该指数报收1744点，自11月以来已累计上涨近20%。并超过2023年6的高点，创出了历史新高（见图1）。
其中，不少概念股更是开启了强势涨停模式，如引力传媒，12月11日~12月16日的4个交易日累计收出3个涨停；12月6日~12月13日的6个交易日内，视觉中国收出了5个涨停板。
在AI板块不断受到市场持续密切关注的背后，或与多个因素的“接力”刺激不无关联，涉及苹果、谷歌、OpenAI、华为、字节跳动等。
苹果近日表示在美国推出融合ChatGPT的Siri；谷歌在12月11日发布了新模型Gemini2.0，包括“调用地图、浏览网页做任务、编程游戏”4个Agent相关功能；OpenAI开启了第六天技术直播，发布了高级实时视频对话和屏幕共享功能。
从国内企业来看，12月14日，在昇思人工智能框架峰会上，18家单位发布基于昇思的原生开发大模型成果。昇思MindSpore是华为推出的新一代AI框架。
还有一个重磅驱动因素来自于字节跳动。近日，字节跳动开发的AI工具——豆包受到市场的关注度显著增加。12月10日，字节跳动旗下视频生成模型PixelDance在豆包电脑版正式开启内测。曾在今年9月，PixelDance发布。此外，12月18日~12月19日，2024冬季火山引擎FORCE原动力大会将召开，将发布豆包大模型家族的全线升级并召开AI+的垂类行业的专题论坛。火山引擎为字节跳动旗下的云服务平台。近日，市场围绕字节跳动、抖音、豆包AI等概念股进行了持续热炒，不少概念股均加速创出了新高。
多只AI股获调研
东方港湾、混沌投资等在列
AI产业链主要包括基础层、技术层与应用层，其中，基础层主要包括数据服务、硬件设备、软件平台等；技术层包括机器学习、知识图谱、大模型等，应用层则包括智能机器人、智能制造、智慧金融等众多领域。
在AI题材热度不断升温下，机构对相关概念公司的关注度也在增加，4季度以来，即有一众AI概念股获得了机构调研关注，调研内容主要围绕AI的不同产业链，从参与调研的机构名单来看，不乏头部券商、百亿私募、知名外资等重量级机构。
以顺网科技为例，公司主营业务为互联网技术平台及服务，具有AIGC、算力等多重概念。公司在11月26日获得了超过40家机构调研。对于AI的相关布局，公司剧透表示，通过融合自建算力、电竞行业算力、合作伙伴算力，构建基于渲染算力卡的AI推理服务的顺网算力市场，致力于为AI领域的中小规模用户提供高性价比的算力服务。
从二级市场表现来看，顺网科技股价在近期加速创出了新高，如12月16日收盘报收17.90元，创出了近一年半新高（见图2）。
在AI应用端，以竞业达为例，公司四季度以来获得了共5批次、超过百家机构调研，公司剧透称，公司智慧教学业务2024上半年收入同比增长35.34%，截至9月底在手订单环比今年6月底增长达到 46%以上。这与嵌入AIGC应用增值服务、AIGC自动生成系列分析诊断报告、逐步实现付费客户转化等有关。
在竞业达的调研名单中，不乏博时基金、于翼资产、广发基金、同犇投资、摩根士丹利华鑫基金、望正资产等一众重量级机构。
另外值得一提的是，但斌的东方港湾、葛卫东的混沌投资近期也均对相关AI概念股进行了调研。进一步来看，还有不少公司获得了机构的批量调研关注，参与调研的机构包括摩根士丹利、源乐晟、趣时资产、广东正圆等（见表1）。
投资者关注度升温
多股“剧透”与豆包大模型等展开合作
在近期多个AI主线中，以字节跳动为主线的火山引擎、豆包大模型整体表现相对强势，是市场关注度较高的领域。对于该领域，投资者也表现出了较高的关注度。
如在投资者互动平台上，有投资者向中科创达提问称，公司与字节跳动、火山引擎的深度合作推进情况如何？中科创达回应表示，公司目前与火山引擎达成深度合作， 共建联合实验室赋能端侧智能。公司还表示将参与12月18-19日在上海举行的FORCE2024原动力大会（见图3）。
中科创达主营业务为提供智能操作系统产品和技术，具有AIGC、ChatGPT、多模态AI等多重概念。在此前接受调研时，公司表示，端侧智能以魔方大模型为核心，分为语音、视觉和图像，以及多模态等三种形式，赋能公司现有的产品服务矩阵与重点深耕的垂直市场。近期，公司股价也出现了较大幅度上涨，如12月2日~12月13日期间累计上涨了20%。
再如南凌科技，公司“剧透”表示为火山引擎全线产品的代理商，与火山引擎在多个领域开展合作。南凌科技主营业务为增值电信服务及信息系统集成，近期股价也迎来了不俗上涨，如12月11日~12月13日的三个交易日即累计上涨了20%，并创出了近一年新高。
在与豆包的相关合作方面，蜂助手表示，公司与字节跳动旗下的豆包就智能设备领域进行初步洽谈，但目前尚未向市场推出相关产品。蜂助手主营业务为互联网数字化虚拟商品综合服务，公司股价也在近期迎来了一轮加速上涨，如12月13日盘中一度收出“20cm”涨停，并创出近一年新高。
此外，除了上述提及的公司，还有多家公司近期“剧透”了与字节跳动、火山引擎、豆包等有合作关系。其中，不少公司股价同样在近期出现了强势上涨（见表2）。