券商买卖基金有两种含义:
场内交易,也就是跟炒股一样,属于二级市场交易,这种基金是封闭式基金,LOF基金和ETF基金,交易时就是在股票交易分类里,不要选择基金。买卖和股票是一样的,最低100份,交易费用是券商佣金和最低单笔费用取最大值,具体信达证券给你什么样的费率还需要咨询他们客服。
场外交易,这时候就需要点击第二个“基金”了,这种情况下属于基金的场外交易,并不是实时价格成交,当天交易的成交价格要到晚上才公布出来,这种情况下,基金一天就唯一一个交易净值。
如图:
009147基金今日最新净值
周末房地产行业迎来重大利好,央行和银保监会联合发布了16条措施支持房地产市场平稳健康发展,相关措施涉及了“保交楼”、房地产金融等。在利好政策刺激下,A股、港股地产板块涨幅喜人。
截至11月14日收盘,A股房地产开发板块已经连涨7个交易日,且月初至今板块累计涨超16%。盘后数据显示,104只房地产开发板块个股中,77只个股收涨、25只个股收跌,另外2只个股平收。这其中,粤泰股份、新华联、金地集团、新城控股、三湘印象均涨停收盘。
港股房地产板块今日收盘更是涨超7%,港股内房股几乎全线飘红。截至收盘,德信中国今日涨超110%,港龙中国地产、弘阳地产等均涨超50%。碧桂园、雅居乐、时代中国控股等等均涨超30%。
地产股大涨,地产债也迎来全面修复,盘中再掀临停潮。16条金融措施涉及到房地产金融,直接利好了银行板块,板块收涨1.09%。
根据天天基金网热门主题划分,房地产/房地产开发主题基金产品共计32只(A、C类产品分开统计),其中指数型基金产品17只。若A、C类合并统计,主动权益类产品共计13只,涉及9家基金公司。而今年以来,仅2只产品实现了正收益,均由于景顺长城韩文强独立执掌。而同是重仓地产股,东方区域发展与韩文强在管的景顺长城中国回报的年内业绩相差了46.08%。
有意思的是,上述13只产品中,仅国富金融地产A第一大重仓行业是金融业,其余产品第一大重仓行业均为房地产业。截至三季度末,该产品十大重仓股中金融股占据6席,并对上市城商行颇为偏爱,宁波银行、成都银行、江苏银行、杭州银行均其十大重仓股行列。
通过梳理13只产品的前三大重仓股发现,保利发展、招商蛇口颇受基金青睐。根据数据,谢治宇、童兰共同管理的兴全趋势投资是持股保利发展、招商蛇口最多的基金产品,且在三季度成为保利发展和招商蛇口的第九大流通股东。
地产基金业绩分化显著,首尾相差46%
这9家基金公司中,融通基金旗下相关产品数量最多,共计3只产品。景顺长城、永赢基金均有2只产品,其余6家基金公司均有1只相关产品。
梳理发现,融通基金旗下3只产品均由邹曦独立执掌。截至目前,邹曦已累计任职近15年,现任基金资产总规模48.07亿元。另外,景顺长城韩文强、永赢基金李永兴均独立管理了2只产品。
包括工银瑞信国家战略主题、东方区域发展、天治转型升级、国富金融地产A在内,均由1名基金经理独立执掌;而国泰金鹿、银华智能建造则是由2名基金经理联合管理。
截至三季度末,景顺资源LOF、融通行业景气A、景顺长城中国回报基金规模分别为23.41亿元、21.07亿元、19.25亿元,在13只产品中规模位居前三。而基金规模不足5000万元的产品也有3只,东方区域发展、国富金融地产A、天治转型升级资管规模分别为2199万元、1236、1120万元,基金规模已经跌破基金清盘红线。
整体来看,这13只产品成立时间均在1年以上。成立年限居前的融通行业景气A、景顺资源LOF,已分别成立超过18年半、16年半。此外,已成立5-10年的产品,有6只;成立2-5年的产品,有3只。
今年以来,13只产品中仅景顺长城中国回报、景顺资源LOF两只产品获得正收益。截至上周五,这两只产品年初至今的业绩回报分别为6.76%、4.26%。
其余11只产品中,年内业绩亏损超过20%的产品共计4只,包括东方区域发展、天治转型升级、银华智能建造、永赢惠添盈一年持有,年初至今依次亏损了39.29%、29.96%、28.74%、21.9%。
此外,年内业绩亏损10-20%的产品共计7只,具体包括了工银瑞信国家战略主题、国富金融地产A、永赢惠添利、融通产业趋势、国泰金鹿、融通行业景气A、融通通乾研究精选,今年以来分别亏损了10.19%、14.45%、17.47%、18.62%、19.45%、19.76%、19.79%。
同是重仓地产股,东方区域发展与景顺长城中国回报的年内业绩相差46.08%。
截至三季度末,景顺长城中国回报十大重仓股,分别为招商蛇口、保利发展、建发股份、华发股份、金地集团、滨江集团、东方雨虹、中国船舶、科顺股份、招商积余,持股占净值比合计80.79%。前十大重仓股中,个股持仓占净值比均超6.9%。
根据天天基金网数据,韩文强于2019年10月起担任景顺长城中国回报基金经理,任职3年多来,获得了68.2%的收益回报。此外,韩文强独立管理景顺资源LOF2年多,获得任职回报39.38%。
公开资料显示,韩文强曾先后担任国寿资产研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城,担任股票投资部投资副总监,同年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。
三季度末数据显示,东方区域发展前十大重仓股依次为:招商积余、滨江集团、信达地产、金地集团、保利发展、华发股份、招商蛇口、建发股份、华侨城A、南山控股,持股占净值比合计81.83%。前五大重仓股,个股持仓占净值比均超9%。
自2021年底,基金经理周思越开始独立管理东方区域发展,在其任职的318天内,业绩亏损39.29%。就任职回报看,前几任职基金经理基本获得正收益。当然,市场行情不同,也不能简单做对比。而天天基金网显示,在同类2186只产品中,东方区域发展排名2181,为位列后1%。
地产基金竟偏爱上市城商行?
根据三季度末数据,除国富金融地产A第一大重仓行业是金融业外,其余12只产品的第一大重仓行业均是房地产业。
数据显示,该产品前十大重仓股依次为招商蛇口、保利发展、金地集团、宁波银行、华发股份、、成都银行、江苏银行、杭州银行、中信证券,持股占净值比合计55.35%。不难发现,此产品对上市城商行尤为偏爱,持股宁波银行、、成都银行、江苏银行、杭州银行、中信证券占净值比分别为6.69%、5.34%、4.56%、4.40%、3.15%、2.73%。
根据统计,截至三季度末,景顺资源LOF、景顺长城中国回报、融通行业景气A投资房地产业的市值分别12.15亿元、10.02亿元、9.2亿元,排名前三。在这13只产品中,共计6只产品投资房地产业的市值均不足1亿元。此外,国富金融地产A、天治转型升级投资房地产业的市值均不足1000万元。
经梳理,保利发展、招商蛇口分别是6只、5只产品的头号重仓股,建发股份是景顺资源LOF头号重仓股、招商积余是东方区域发展的头号重仓股;保利发展、招商蛇口、滨江集团、万科A分别是4只、3只、2只、2只产品的第二大重仓股,华发股份、金地集团则分别是景顺资源LOF、银华智能建造的第二大重仓股;滨江集团、金地集团、招商蛇口均是3只产品的第三大重仓股,保利发展、建发股份、万科A、信达地产则均是1只产品的第三大重仓股。
综上可得,保利发展、招商蛇口被多家地产主题基金重配。
根据数据,截至三季度末,97家基金公司旗下724只产品持仓保利发展。持股数量排名前五的基金公司依次为工银瑞信、兴证全球、交银施罗德、华夏基金、汇添富,分别持股1.97亿股、1.83亿股、9438.85万股、8795.78万股、7189.93万股。
同一阶段,谢治宇、童兰共同管理的兴全趋势投资是持股保利发展最多的基金产品,共计持股1.17亿股,并以此成为保利发展第九大大流通股东。
截至三季度末,64家基金公司旗下265只产品持仓招商蛇口。持股数量排名前五的基金公司依次为兴证全球、万家基金、工银瑞信、华安基金、南方基金,分别持股7989.34万股、5033.02万股、4909.25万股、3793.16万股、2633.56万股。
这一阶段,兴全趋势投资也是持股招商蛇口最多的基金产品,共计持股6406.75万股。并在今年三季度,也成为招商蛇口的第九大流通股东。
截至三季度末,谢治宇在管基金基金重配的前2大行业分别是制造业和房地产业,持仓占净值比分别为54.72%、7.30%。此外,童兰在管基金基金重配的前2大行业也分别是制造业和房地产业,持仓占净值比略有不同,分别为46.70%、23.41%。
建信新能源行业股票(009147)今天基金净值为2.8537,累计净值为2.8537,最新净值公布日期为2021-12-07。009147建信新能源行业股票基金上个交易日净值为2.9411,累计净值为2.9411。今日基金净值增加了-0.0874,增幅为-2.97%。此外,新能源车则受益于渗透率持续提升,光伏企业则受益于更高的转换效率,产品技术快速迭代演进,从而进一步提升市场份额。
建信新能源行业股票(009147)下半年普通股票型基金业绩:“绩优”瞄准新能源,“绩差”扎堆医药生物,易方达医药生物股票回撤近30%尽管医药生物主题基金今年表现均不佳,但易方达医药生物股票是下半年表现最差的一只。下半年至今易方达医药生物股票回撤接近30%,同期业绩比较基准表现为-19.60%,近三个月、近六个月以及近一年的表现均明显跑输业绩比较基准,同类排名也基本处于倒数。
建信新能源行业股票型证券投资基金2021 年第 3 季度报告中:
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
备查文件目录:
1.中国证监会批准建信新能源行业股票型证券投资基金设立的文件;
2.《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》;
3.《建信新能源行业股票型证券投资基金招募说明书》;
4.《建信新能源行业股票型证券投资基金托管协议》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。